9月30日基金净值:富国景利纯债债券A最新净值1.0859,跌0.28%

万向注册

你的位置:万向注册 > 产品展示 > 9月30日基金净值:富国景利纯债债券A最新净值1.0859,跌0.28%
9月30日基金净值:富国景利纯债债券A最新净值1.0859,跌0.28%
发布日期:2024-10-14 16:32    点击次数:155

本站消息,9月30日,富国景利纯债债券A最新单位净值为1.0859元,累计净值为1.2984元,较前一交易日下跌0.28%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.19%,近3个月上涨0.16%,近6个月上涨1.64%,近1年上涨4.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

富国景利纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比111.92%,现金占净值比0.18%。

该基金的基金经理为朱梦娜、陈倩,基金经理朱梦娜于2019年2月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报23.64%。基金经理陈倩于2023年8月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.38%。

以上内容为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。



上一篇:没有了
下一篇:9月30日基金净值:嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1381,跌0.26%