9月30日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1381，跌0.26%

本站消息，9月30日，嘉实安泽一年定开债纯债最新单位净值为1.1381元，累计净值为1.1648元，较前一交易日下跌0.26%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.04%，近3个月上涨0.34%，近6个月上涨1.95%，近1年上涨4.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实安泽一年定开债纯债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比138.45......【更多...】

2024-10-14

9月30日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0799，跌0.15%

本站消息，9月30日，国投瑞银顺祺纯债最新单位净值为1.0799元，累计净值为1.1849元，较前一交易日下跌0.15%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.13%，近3个月上涨0.46%，近6个月上涨1.51%，近1年上涨3.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银顺祺纯债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比94.05%，现金占净值......【更多...】

2024-10-14