9月30日基金净值:建信彭博1-5年政金债A最新净值1.014,跌0.1%

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9月30日基金净值:建信彭博1-5年政金债A最新净值1.014,跌0.1%
发布日期:2024-10-14 17:15    点击次数:86

本站消息,9月30日,建信彭博1-5年政金债A最新单位净值为1.014元,累计净值为1.099元,较前一交易日下跌0.1%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.21%,近3个月上涨0.64%,近6个月上涨1.99%,近1年上涨4.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

建信彭博1-5年政金债A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比106.17%,现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为闫晗,闫晗于2021年11月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.16%。

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