9月30日基金净值：富国景利纯债债券A最新净值1.0859，跌0.28%

本站消息，9月30日，富国景利纯债债券A最新单位净值为1.0859元，累计净值为1.2984元，较前一交易日下跌0.28%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.19%，近3个月上涨0.16%，近6个月上涨1.64%，近1年上涨4.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国景利纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比111.92%，现......【更多...】

2024-10-14

9月30日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1381，跌0.26%

本站消息，9月30日，嘉实安泽一年定开债纯债最新单位净值为1.1381元，累计净值为1.1648元，较前一交易日下跌0.26%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.04%，近3个月上涨0.34%，近6个月上涨1.95%，近1年上涨4.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实安泽一年定开债纯债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比138.45......【更多...】

2024-10-14