9月30日基金净值：建信彭博1-5年政金债A最新净值1.014，跌0.1%

本站消息，9月30日，建信彭博1-5年政金债A最新单位净值为1.014元，累计净值为1.099元，较前一交易日下跌0.1%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.21%，近3个月上涨0.64%，近6个月上涨1.99%，近1年上涨4.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信彭博1-5年政金债A为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比106.17......【更多...】

2024-10-14

9月30日基金净值：富国景利纯债债券A最新净值1.0859，跌0.28%

本站消息，9月30日，富国景利纯债债券A最新单位净值为1.0859元，累计净值为1.2984元，较前一交易日下跌0.28%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.19%，近3个月上涨0.16%，近6个月上涨1.64%，近1年上涨4.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国景利纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比111.92%，现......【更多...】

2024-10-14

9月30日基金净值：天弘成享一年定开最新净值1.0642，跌0.02%

本站消息，9月30日，天弘成享一年定开最新单位净值为1.0642元，累计净值为1.1345元，较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.26%，近3个月上涨0.0%，近6个月上涨1.11%，近1年上涨3.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘成享一年定开为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比125.68%，无现金类......【更多...】

2024-10-14

9月30日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1381，跌0.26%

本站消息，9月30日，嘉实安泽一年定开债纯债最新单位净值为1.1381元，累计净值为1.1648元，较前一交易日下跌0.26%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.04%，近3个月上涨0.34%，近6个月上涨1.95%，近1年上涨4.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实安泽一年定开债纯债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比138.45......【更多...】

2024-10-14

9月30日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0799，跌0.15%

本站消息，9月30日，国投瑞银顺祺纯债最新单位净值为1.0799元，累计净值为1.1849元，较前一交易日下跌0.15%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.13%，近3个月上涨0.46%，近6个月上涨1.51%，近1年上涨3.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银顺祺纯债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比94.05%，现金占净值......【更多...】

2024-10-14